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齐翔腾达:光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年年报问询函相关问题的核查意见
发布时间:2022-08-19 01:44:48 | 来源:love爱博体育app下载 作者:爱博体育app网页

  光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“齐翔腾达”、“上市公司”或“公司”)公开发行可转换债券的持续督导保荐机构,对齐翔腾达于2022年5月2日收到深圳证券交易所下发的《关于对淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第160号)(以下简称“问询函”)中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查,并发表核查意见如下:

  问题5:年报显示,你公司募集资金承诺项目情况“70万吨/年丙烷脱氢项目”预计达到预定可使用状态日期为2022年03月19日。截至2021年末,项目累计投资进度为65.49%。请说明截至目前的项目进展情况、投资进度,进展较慢的原因,如尚未达到预定可使用状态,请及时履行相关信息披露义务。请保荐机构核查并发表意见。

  2022年3月19日,上市公司披露公告《关于70万吨年丙烷脱氢项目建成投产的公告》:目前,公司 70万吨/年丙烷脱氢项目生产线已建设完工,装置流程已全线贯通并顺利产出合格产品,实现一次开车成功。

  2022年3月,上市公司将已开始运营的“70万吨/年丙烷脱氢项目”的相关在建工程按照暂估值 258,836.04万元转入固定资产核算。

  根据保荐机构实地走访并审阅《淄博齐翔腾达化工股份有限公司70万吨/年丙烷脱氢项目建设工程监理工程总结》、募投项目试制品质检单据等资料,上市公司募集资金承诺项目情况“70万吨/年丙烷脱氢项目”已开始运营。

  根据上市公司出具的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(中喜专审2022Z00498 号),截至2021年末,上市公司募集资金投放进度如下:

  承诺投资项目 募集资金投放金额 截止2021年期末累计投入金额 截止2021年期末投资进度

  注2:根据上市公司未经审计的2022年1-4月的财务记录,截至2022年4月30日,公司累计支付金额为223,111.02万元,支付进度为75.21%。

  公司募集资金投资进度落后于募集资金承诺投资项目建设进度,主要系:1、部分设备验收款及设备材料质保金款未支付;2、工程未出结算部分工程款及工程质保金未支付,具体情况如下:

  保荐机构对上市公司与主要工程服务提供商签订的合同条款、支付款项进度进行了核查。截至本回复出具之日,上市公司与主要工程服务提供商的相关款项支付进度及相关合同约定条款如下:

  1 ***********有限公司 11,000.00 13,570.00(注2) 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;剩余5%质量保修金按质保协议执行。

  2 *************有限公司 以最终审定值为准 10,450.70 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;质量保修金按质保协议执行。

  3 ******有限公司 5,000.00 9,060.33(注2) 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工 程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;剩余5%质量保修金按质保协议执行。

  4 ********有限公司 每立方米/混凝土参考同期工程造价指南单价 11,780.00 协议签订生效后,供方按需方的要求发货,每两月双方对上两月账单(对账单需由施工单位签字盖章确认),开具正式发票。工程处将发票交供应处办理入库手续,并根据齐翔公司付款规定进行支付扣除进度款后的剩余供货款。

  5 *********有限公司 3,000.00 4,255.83(注2) 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;质量保修金按质保协议执行。

  6 ********有限公司 5,000.00 3,500.00 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的75%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;质量保修金按质保协议执行。

  7 ***********有限公司 3,000.00 2,942.50 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;质量保修金按质保协议执行。

  8 **********有限公司 1,000.00 1,252.53(注2) 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;质量保修金按质保协议执行。

  9 ********有限公司 5,000.00 1,145.00 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;剩余5%质量保修金按质保协议执行。

  10 ********有限公司 5,000.00 1,134.00 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程 总造价(审定后的定案值)的95%;质量保修金按质保协议执行。

  11 ******有限公司 15,000.00 1,281.00 发包人按审核后的工程量报告,按双方约定时间拨付形象进度款,每次拨付承包人上报已完工工程量预算造价减甲供材料后的70%,完工工程量不允许承包人重复上报;工程竣工验收合格并经结算审计完成后,3个月内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的90%;半年内拨付至工程总造价(审定后的定案值)的95%;质量保修金按质保协议执行。

  注2:部分工程项目存在已支付金额大于合同约定金额的情形,主要系合同约定价格为预估价格,双方需根据实际发生的工程量进行结算。目前公司募投项目相关工程项目处于结算阶段,最终支付金额以结算后审定值为准。

  由上表可见,截至本回复出具之日,上市公司已向主要工程服务提供商支付款项60,371.89万元,因募投项目相关工程正处于结算审计阶段,故尚有部分工程未出结算部分工程款及工程质保金未支付。

  保荐机构对上市公司与主要设备提供商签订的合同条款、支付款项进度进行了核查。截至本回复出具之日,上市公司与主要设备提供商的相关款项支付进度及相关合同约定条款如下:

  1 ********有限公司 12,800.00 9,600.00 货物的质量保证期为丙方所供货物全部交货完毕,并验收合格后18个月或实际运行后12个月,以先到为准。在合同设备质保期结束后如无费用反扣发生,乙方收到甲方支付的相应采购费款项,且收到等额的付款收据后45天内,乙方向丙方支付剩余10%合同总价的质保金。

  2 ********有限公司 9,364.20 9,332.77 承揽方对质量负责的期限及条件:制作出现的质量问题由承揽方负责,质保期为开车正常后12个月或货到现场组织成型后18个月(未投用验收),以先到为准。合同总额的5%为质保金,设备质保期内无任何质量问题,质保期满后一次性付清。

  3 *********有限公司 7,558.04 7,558.04 卖方银行信开开出的价格10%的不可撤销的质量保函原件一份,有效期至质保期结束

  4 ******有限公司 4,879.88 4,606.27 质保期为开车正常后12个月或货到现场组织成型后18个月(未投用验收),以先到为准。合同总额的5%为质保金,设备质保期内无任何质量问题,质保期满后一次性付清。

  5 *******股份有限公司 9,550.00 6,207.50 10.2.5当丙方(即供应商)所供货物在现场安装调试完毕,且装置投料试车、达到合同规定的性能指标、经甲方(上市公司)和乙方(工程总包方)考核验收合格; 乙方收到甲方支付的相应采购费款项;且收到相关文件后10个工作日内,乙方向丙方支付合同总价15%的调试验收款;10.2.6货物的质量保证期为丙方所供货物全部交货完毕,并验收合格后18个月或实际运行后12个月,以先到为准。在合同设备质保期结束后如无费用反扣发生,乙方收到甲方支付的相应采购费款项,且收到等额的付款收据后45天内,乙方向丙方支付剩余5%合同总价的质保金。

  6 ********有限公司 5,740.00 3,965.20 在合同设备质保期结束后如无费用反扣发生,乙方收到甲方支付的相应采购费款项,且收到等额的付款收据后45天内,乙方向丙方支付剩余10%合同总价的质保金。货物的质量保证期为丙方所供货物全部交货完毕,并验收合格后18个月或实际运行后12个月,以先到为准。如果由于货物质量问题需要更换等情况,质保期相应顺延,但最长不超过24个月。

  7 ************有限公司 3,720.00 2,976.00 质量保证期为设备调试验收合格之日起12个月或货到18个月,以先到为准。设备投用正常生产后三个月或设备到现场6个月(以先到为准)无任何质量问题并开具全额增值税发票后10日内,定做方向承揽方支付合同总价款的10%调试款。剩余10%为质保金,质保期满10日内,无任何质量问题,一次性付清。

  8 ****股份公司 3,620.00 2,896.00 设备投用正常生产后三个月或设备到现场6个月(以先到为准)无任何质量问题并开具全额增值税发票,定做方向承揽方支付合同总价款的10%调试款。剩余10%为质保金,质保期满无任何质量问题,一次性付清。

  9 ****************有限责任公司 2,820.00 2,820.00 由买方认可的卖方银行信开开出的10%不可撤销的质量保函原件一份,有效期至质保期结束

  10 *****股份有限公司 3,500.00 2,625.00 质量保证期为设备调试验收合格之日起12个月或货到18个月,以先到为准。安装调试完毕并验收合格三个月内或货到现场6个月内(两者以先到为准),买方支付合同总价款的10%为调试款,剩余10%为质保金,质保期满1个月内,无任何质量问题,一次付清。

  11 **********有限公司 3,764.00 1,889.00 10.2.4当丙方(即供应商)所供货物在现场安装调试完毕,且装置投料试车、达到合同规定的性能指标、经甲方(上市公司)和乙方(工程总包方)考核验收合格;乙方收到甲方支付的相应采购费款项;且收到相关文件后10个工作日内,乙方向丙方支付合同总价20%的调试验收款;10.2.5在合同设备质保期结束后如无费用反扣发生;乙方收到甲方支付的相应采购费款项;且收到等额的付款收据后45天内,乙方向丙方支付剩余10%合同总价的质保金。

  12 ********股份有限公司 2,210.00 1,657.50 合同预付款35%,设备制造完成经验收合格,支付合同总价的40%。现场安装调试完毕,且装置投料试车,达到合同规定性能指标,经双方考核验收合格或设备达到现场6个月以先到为准,支付合同总价的15%调试验收款。质保期结束如无费用反扣发生,支付剩余10%合同总价的质保金。质保期为验收合格18个月或实际运行 后12个月,以先到为准。

  13 ********有限公司 1,410.00 1,410.00 预付款30%,发货方按照技术协议要求交付审批图纸、完成设计图纸审查后支付合同总价的30%发货款,丙方具备发货条件,购买方支付合同总价的40%发货款后发货。

  14 *********有限公司 1,680.00 1,344.00 性能考核合格后15日内甲方支付合格总价10%验收款,中交或视同中交后12个月内,非乙方原因未能进行性能考核,视同性能考核合格。质保期满后15日内,甲方一次性付清合同总价10%质保金。

  15 ******有限公司 1,400.00 1,260.00 货到现场安装调试完成验收合格或货到现场3个月后(两者以先到为准)同时出卖人开具全额增值税发票后支付20%,余10%为质保金,质保期满一年产品无任何质量问题后付清

  16 *********有限公司 1,650.00 1,227.00 预付款30%,技术协调会会议纪要方案通过后支付20%进度款,具备发货条件后支付20%发货款,货到现场三个月或者现场安装调试完毕,且装置投料试车达到合同约定性能指标经验收合格后,支付合同总价20%的调试验收款,合同质保期结束后如无费用反扣发生,收到付款收据后45天内支付剩余10%合同总价的质保金。质保期为验收合格18个月或实际运行后12个月,以先到为准。

  17 ********有限公司 2,458.50 1,680.00 预付款30%,焊接件货款20%,活动件验收完毕付合同总价20%,安装调试完毕,且装置投料试车,验收合格后支付合同总价20%的调试验收款,合同质保期结束后如无费用反扣发生,收到付款收据后45天内支付剩余10%合同总价的质保金。质保期为验收合格18个月或实际运行后12个月,以先到为准。

  18 ********有限公司 1,647.60 1,153.32 货到安装调试完毕验收合格并开具增值税发票,付20%货款,余10%为质保金,质保期满一年产品无任何质量问题后付清

  19 ********有限公司 1,787.00 1,068.00 10.2.4当丙方(即供应商)所供货物在现场安装调试完毕,且装置投料试车、达到合同规定的性能指标、经甲方(上市公司)和乙方(工程总包方)考核验收合格;乙方收到甲方支付的相应采购费款项;且收到相关文件后5个工作日内,乙方向丙方支付合同总价5%的调试验收款;10.2.5在合同设备质保期结束后如无费用反扣发生;乙方收到甲方支付的相应采购费款项;且收到等额的付款收据后45天内,乙方向丙方支付剩余5%合同总价的质保金

  20 ********有限公司 1,926.00 1,020.50 合同生效后,买受人支付合同额35%预付款;发货前支付30%,货到现场安装调试完成验收合格同时出卖人开具全额增值税发票支付30%;余5%为质保金,质保期满一年产品无任何质量问题后付清。

  21 *********有限公司 1,395.00 985.50 合同生效后,买受人付30%货款,发货前买受人付30%货款,货到检验合格并使用无问题后3个月或货到现场6个月,以先到为准,同时收到出卖人开具全额增值税发票后付30%货款,余10%质保金一年后无质量问题支 付。质保期自使用之日起18个月。

  22 ******有限公司 1,320.15 982.94 合同签订生效后支付货款的30%为预付款;首批材料进厂支付货款的20%;设备制造完毕前支付合同总额的20%;货到安装调试完毕验收合格并开具增值税发票,付20%货款;余10%为质保金,设备质保期内无质量问题一次付清。质保期为开车正常后12个月或货到现场18个月,以先到为准。

  23 **********有限公司 1,298.00 908.60 合同预付款20%,提交付款申请后支付合同总价20%的进度款,具备发货条件后支付采购合同总价30%发货款。项目整体施工调试完成并经验收合格,支付合同总价30%的验收款(其中10%为银行质量保函)。保函有效期至质保期满后1个月。

  24 ********有限公司 1,129.43 735.22 合同生效后,买受人付35%货款,发货前买受人付35%货款,设备安装调试完成并运行正常,通过环保验收,同时收到出卖人开具全额增值税发票后付25%货款,余5%质保金一年后无质量问题支付。质保期自使用之日起12个月或货到现场18个月,以先到为准。

  25 ********有限公司 1,220.00 488.00 预付款30%,技术协调会会议纪要方案通过后支付20%进度款,具备发货条件后支付20%发货款,货到现场三个月或者现场安装调试完毕,且装置投料试车达到合同约定性能指标经验收合格后,支付合同总价20%的调试验收款,合同质保期结束后如无费用反扣发生,收到付款收据后45天内支付剩余10%合同总价的质保金。质保期为验收合格18个月或实际运行后12个月,以先到为准。

  26 ****有限公司 1,110.00 217.00 合同签订后预付合同额的30%为预付款,发货前付40%货款;货到安装调试完毕并验收合格并开具增值税发票一周内(或货到3个月以先到为准)付20%货款;余10%为质保金,质保期满,无任何质量问题一次付清。质保期为自设备投用后12个月或货到现场18个月未投用验收,以先到为准

  截至本回复出具之日,上市公司已向主要设备提供商支付款项70,613.36万元,尚需支付约20,344.44万元,付款进度约为77.63%。

  (1)查阅上市公司公告及募集资金使用台账及 2022年未经审计的财务记录;

  (2)查阅中喜会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(中喜专审2022Z00498 号);

  (3)对募集资金投资项目建设情况进行了实地查验,就募投项目的资金使用和项目建设等情况,访谈了公司董事、高级管理人员、项目建设负责人;

  (4)查阅了发行人募集资金专户流水、募集资金理财台账、募投项目建设支出清单,核查了募集资金理财的合同、存单、银行回单等单据,抽查了募投项目支出的合同、发票、工程进度表、付款回单等单据;查阅募投项目监理机构出具的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司70万吨/年丙烷脱氢项目建设工程监理工程总结》、募投项目试制品质检单据等文件;

  (5)向募集资金专户开户银行进行函证和走访,抽取募投项目部分设备供应商和工程承包商进行了访谈。

  经核查,保荐机构认为,截至本报告出具之日,公司募集资金承诺项目“70万吨/年丙烷脱氢项目”已开始运营;公司募集资金投资进度落后于募集资金承诺投资项目,1、部分设备验收款及设备材料质保金款未支付;2、工程未出结算部分工程款及工程质保金未支付。

  问题6:2021年末,你公司控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业集团为公司向银行申请贷款提供担保余额合计28.5亿元。请说明公司相关借款的具体情况,包括债权方、借款金额、利率、期限、到期日等,并结合齐翔集团资产被冻结及质押情况、雪松系债务风险情况,核查说明担保是否仍能延续,公司是否存在流动性风险。请保荐机构核查并发表意见。

  截止2021年末,齐翔集团及雪松集团为齐翔腾达提供担保余额合计284,995.00万元,相关借款共计236,499.80万元。该等关联担保均为无偿担保。具体情况如下:

  债权方 担保方 被担保方 担保金额(万元) 相关借款余额(万元) 担保到期日 借款起止期 借款利率 担保类型 当前进展 其他增信措施

  中国农业银行淄博临淄支行、中国建设银行齐鲁石化支行、交通银行淄博临淄支行、齐商银行淄博支行 雪松集团 齐翔腾达 160,000.00 160,000.00 主合同债务期限届满之日后3年 2021/01-2029/02[注1] 4.90% 连带责任保证 有效期内 以土地使用权作抵押

  中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行 雪松集团 10,000.00 10,000.00 主合同债务期限届满之日起3年 2021/05/31-2022/05/09 4.35% 连带责任保证 已签署续贷合同 已追加由全资子公司青岛思远化工有限公司提供的连带

  注1:该笔借款系银团借款,各银行的借款期限存在一定差异,其中起始日最早为2021年1月12日,最晚为2021年3月17日;到期日最早为2028年1月18日,最晚为2029年2月1日。

  注2:该笔借款于2019年12月31日及2020年1月1日分两次借出,到期日均为2024年12月27日。

  根据工商网站公开查询信息,截至本核查意见出具之日,齐翔集团名下资产除部分齐翔腾达股权被质押外,未见其他资产被冻结或质押的情形。

  根据上市公司2022年3月17日披露的公告,因雪松实业集团有限公司等与平潭汇垠一号股权投资合伙企业其他合同纠纷一案,雪松实业集团有限公司所持淄博齐翔石油化工集团有限公司3,638.356万股权被司法冻结。上述被司法冻结的股权占齐翔集团注册资本的80%。

  此外,根据工商网站公开查询信息,雪松集团名下广州雪松文化旅游投资有限公司150,000万股权、广西雪松君华小镇文化旅游有限公司7,143万股权、广州科城雪领投资有限公司550万股权等资产亦被司法冻结。

  截至2021年末,前述主体提供的关联担保仍在有效期内,相关的借款余额合计236,499.80万元,其中由中国农业银行淄博临淄支行借出的29,995.00万元借款将在2022年上半年到期。

  截至本核查意见出具之日,2022年4月到期的19,995.00万元借款已经按期偿付本息并完成续贷,续贷到期日分别为2023年4月11日及2023年4月13日;其余10,000.00万元借款已按期偿付本息,并与银行签署了续贷合同。

  综上,齐翔腾达向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请的三笔借款均已签署续贷合同,其中两笔已完成续贷;且公司已安排全资子公司青岛思远化工有限公司为上述借款提供连带责任保证作为补充增信措施。但鉴于目前公司控股股东仍有部分资产受限,且上市公司控股股东近期正筹划控制权变更事宜,故由控股股东及其一致行动人提供的担保能否延续仍存在一定不确定性。

  2021年度,上市公司实现营业收入348.92亿元,归母净利润23.93亿元,对比2020年增幅分别为41.34%、145.22%;实现经营性现金净流入20.40亿元,较2020年增长47.07%。可见,上市公司2021年经营业绩和经营性现金流对比2020年均有较大增长。但截至2021年末,上市公司流动比率为0.95,速动比率为0.73,较2020年末均有所下降,且2022年第一季度末进一步降至0.93和0.69;结合2022年疫情有所反复的影响,上市公司流动性仍存在一定压力。

  2、查阅 2021年末仍在执行的借款合同及相应质押合同、抵押合同、担保合同,核实相关条款;

  3、查阅上市公司 2021年财务报告,分析公司流动财务指标、现金流量和流动性;

  1、齐翔集团及雪松集团为上市公司提供的关联担保仍在有效期内,且部分借款合同约定了抵/质押物作为增信措施;齐翔腾达向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请的三笔借款均已签署续贷合同,其中两笔已完成续贷;但考虑到控股股东及其一致行动人部分资产受限,且上市公司控股股东近期正筹划控制权变更事宜,故相关担保能否延续存在一定不确定性;

  2、根据公司审计报告,2021年度上市公司实现营业收入 348.92亿元,归母净利润23.93亿元,对比2020年增幅分别为41.34%、145.22%;实现经营性现金净流入20.40亿元,较2020年增长47.07%。可见,上市公司2021年经营业绩和经营性现金流对比2020年均有较大增长。但截至2021年末,上市公司流动比率为0.95,速动比率为0.73,较2020年末均有所下降,且2022年第一季度末进一步降至0.93和0.69;结合2022年疫情有所反复的影响,上市公司流动性仍存在一定压力。

  问题7:2020年11月,你公司在广州银行购买“红棉”理财产品5亿元。购买理财产品期间,产品定期存单为广州朴臻实业有限公司提供质押担保。请核查说明是否存在其他为雪松系企业、相关理财产品融资方提供担保的情况。

  截至2021年4月27日,上述担保已解除。除上述担保外,公司不存在其他为雪松系企业、相关理财产品融资方提供担保的情况。公司严格按照《上市公司治理准则》的要求,持续保持公司同控股股东及关联方之间的人员、资产、财务分开,机构、业务独立。

  (一)查阅了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年年度报告》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于 2022年度公司及子公司担保额度预计的公告》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事对担保等事项的独立意见》、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于募集资金使用情况及对外担保事项的补充公告》等公告,上市公司2021年度及2022年度预计对外担保情况如下:

  被担保人 上市公司持有被担保方的股权比例 担保额度(万元) 实际发生日期 实际发生的担保金额(万元) 担保类型 担保期

  担保人 被担保人 债权人 对外担保金额 担保类型 担保期限 是否已到期赎回

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 广州朴臻实业有限公司 广州银行股份有限公司 50000万元 质押担保 9个月 2021年 4 月 27 日,上述募集资金解除了质押,连同相关利息划回了募集资金专项账户,担保终止。

  担保人 被担保方 上市公司持有被担保方的股权比例 担保余额(万元) 预计新增担保额度

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 青岛思远化工有限公司 100% 30,000 100,000

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司 79.81% 5,000 50,000

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博腾辉油脂化工有限公司 100% 0 20,000

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 齐翔华利新材料有限公司 51% 17,900 50,000

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 齐翔腾达(淄博)医用材料有限公司 100% 1,000 10,000

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工销售有限公司 100% 68,600 100,000

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博市临淄区石化燃料有限公司 100% 0 20,000

  保荐机构登陆国家企业信用信息公示系统查询了上述被担保方的基本信息,除广州朴臻实业有限公司外,其余被担保方均为齐翔腾达控股子公司。

  (二)保荐机构登陆国家企业信用信息公示系统逐一查询了上市公司及其境内控股子公司报告期内存续的股权质押、动产抵押等情况,保荐机构查询到齐翔腾达存在将其持有的齐翔华利新材料有限公司的股权提供质押的情况,具体如下:

  齐翔腾达 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 2019.12.29 有效

  除以上情况外,保荐机构并未在国家企业信用信息公示系统上查询到齐翔腾达及其境内控股子公司为其他第三方提供担保的情形。

  (三)保荐机构函证了齐翔腾达主要开户行及齐翔腾达供应链开户行,截至本回复出具之日,保荐机构共收到26家银行回函,尚有6家银行未回函,具体情况如下:

  1 齐翔腾达 东营银行股份有限公司淄博分行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  2 齐翔腾达 东营银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  3 齐翔腾达 交通银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  4 齐翔腾达 青岛银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  5 齐翔腾达 山东临淄农村商业银行股份有限公司 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  6 齐翔腾达 山东临淄农村商业银行股份有限公司南王支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  7 齐翔腾达 兴业银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  8 齐翔腾达 招商银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  9 齐翔腾达 浙商银行股份有限公司济南分行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  10 齐翔腾达 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  11 齐翔腾达 中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  12 齐翔腾达 中国进出口银行山东省分行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  13 齐翔腾达 中国民生银行股份有限公司淄博分行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  14 齐翔腾达/淄博供应链 中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达/淄博供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  15 齐翔腾达 中国农业银行股份有限公司淄博胜利路支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  16 齐翔腾达 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市临淄区支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  17 齐翔腾达 中国光大银行股份有限公司淄博临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  18 齐翔腾达/淄博供应链 中国农业银行淄博齐翔支行 银行确认齐翔腾达/淄博供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  19 淄博供应链/广州供应链 中国邮政储蓄银行广州市东区支行 银行确认淄博供应链/广州供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  20 淄博供应链 中国银行淄博临淄大道支行 银行确认淄博供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  21 淄博供应链 中国建设银行兰州电力支行 银行确认淄博供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  22 淄博供应链 齐商银行晏婴路支行 银行确认淄博供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  23 淄博供应链 中国农业银行淄博临淄支行 银行确认淄博供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  24 广州供应链 中国工商银行广州黄埔支行 银行确认广州供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  25 广州供应链 中国农业银行广州云南大厦支行 银行确认广州供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  26 广州供应链 广发银行广州中山五路支行 银行确认广州供应链不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  截至本回复出具之日,尚有 6家银行未回函,保荐机构对会计师所收到银行回函进行了查阅,具体情况如下:

  1 齐翔腾达 渤海银行股份有限公司淄博分行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  2 齐翔腾达 齐商银行股份有限公司临淄支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  3 齐翔腾达 齐商银行股份有限公司齐都支行 银行确认齐翔腾达不存在为其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  4 齐翔腾达 兴业银行股份有限公司淄博分行 银行确认齐翔腾达不存在为除齐翔腾达控股子公司外的其他单位提供的,以被函证单位为担保受益人的情况

  5 齐翔腾达 广州银行股份有限公司总行(2021年4月销户) 会计师亦未收到广州银行的回函

  6 淄博供应链 中国建设银行广州同和支行 会计师亦未收到中国建设银行广州同和支行的回函

  (四)保荐机构前往齐翔腾达及其控股子公司所在地的中国人民银行查询并打印了其企业信用报告;

  经查阅企业信用报告,除因融资需求齐翔腾达向齐翔腾达控股子公司及金融机构提供担保外,保荐机构未发现齐翔腾达及其境内子公司企业信用报告上载有齐翔腾达向其他第三方提供担保的情形。

  (五)保荐机构访谈了齐翔腾达的部分董事、董事会秘书及财务总监;受访人确认,齐翔腾达不存在为雪松实业集团有限公司及其关联方提供担保的情况。

  (六)保荐机构核查了齐翔腾达及其控股股东出具确认函。齐翔腾达及其控股股东齐翔集团确认,齐翔腾达及其控股子公司不存在为雪松实业集团有限公司及其关联方提供担保的情况。

  经核查,2021年度齐翔腾达存在向广州朴臻实业有限公司提供质押担保以及因融资需求为齐翔腾达控股子公司提供担保的情况。

  经查阅上市公司公告、企业信用报告、银行函证回函等资料,除以上情况外,保荐机构未发现齐翔腾达存在其他为雪松系企业、相关理财产品融资方提供担保的情况。

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